川潤(rùn)股份近日披露《2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
預(yù)案顯示，川潤(rùn)股份本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)29,000.00萬(wàn)元。
項(xiàng)目收入主要來(lái)源于投產(chǎn)后儲(chǔ)能液冷配套產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心液冷配套產(chǎn)品和海上風(fēng)電配套產(chǎn)品的銷售，計(jì)算周期為12年，其中建設(shè)期2年，第2年開(kāi)始部分業(yè)務(wù)可投入運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生收入，第5年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率為21.84%，稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為5.76年，具備良好的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港港北六路85號(hào)，項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司四川川潤(rùn)液壓潤(rùn)滑設(shè)備有限公司。
2020年至2022年，川潤(rùn)股份營(yíng)業(yè)收入分別為127,322.19萬(wàn)元、153,141.62萬(wàn)元、169,863.22萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。報(bào)告期內(nèi)，川潤(rùn)股份綜合毛利率分別為26.82%、23.50%、19.80%和17.13%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為26.68%、23.52%、19.78%和17.16%，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
據(jù)川潤(rùn)股份披露，近年來(lái)主要客戶遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、上海電氣等風(fēng)電整機(jī)廠商的業(yè)務(wù)逐步向發(fā)電側(cè)領(lǐng)域拓展，涉足風(fēng)電廠的建設(shè)運(yùn)營(yíng)并開(kāi)展儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和建設(shè)。公司的風(fēng)冷、水冷等溫控產(chǎn)品已經(jīng)在風(fēng)電領(lǐng)域有多年成熟應(yīng)用，并形成了公司深刻的細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。
公司液冷產(chǎn)品立項(xiàng)較早，并針對(duì)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域組織對(duì)應(yīng)的技術(shù)人員、市場(chǎng)人員進(jìn)行產(chǎn)品與市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，基于公司長(zhǎng)期以來(lái)積累的溫控產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，公司已形成了液冷產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。
公司液冷產(chǎn)品具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢(shì)，可在儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┮豪洚a(chǎn)品和溫控節(jié)能解決方案。
但是目前，公司的液冷產(chǎn)品產(chǎn)量較低，現(xiàn)有產(chǎn)能難以滿足儲(chǔ)能及數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)發(fā)展需要，因此亟需募集資金投入產(chǎn)能建設(shè)，提高液冷產(chǎn)品產(chǎn)能，加快公司新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展步伐，助力公司打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極。
川潤(rùn)液壓系本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體，系公司旗下專注于開(kāi)發(fā)具有國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的潤(rùn)滑液壓冷卻設(shè)備及集成系統(tǒng)產(chǎn)品的重要實(shí)體。
川潤(rùn)股份緊緊圍繞新能源、節(jié)能、環(huán)保市場(chǎng)領(lǐng)域，聚焦流體控制技術(shù)，全力推動(dòng)高端裝備制造和工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)?；l(fā)展，在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)產(chǎn)品的智能化、數(shù)字化、高端化、綠色化，以推動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2020-2022年各年末，川潤(rùn)股份的資產(chǎn)負(fù)債率分別為49.94%、50.43%、54.71%，呈上升趨勢(shì)。同時(shí)，面對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及風(fēng)電、儲(chǔ)能、光熱等新能源領(lǐng)域國(guó)家政策帶來(lái)的廣闊的市場(chǎng)需求，仍在不斷加大技術(shù)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、深化業(yè)務(wù)布局。
資料來(lái)源：川潤(rùn)股份、 網(wǎng)絡(luò)等
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